Em Coeficiente > Movimentação > Compra

1. Selecione o cliente clicando na lanterna. Caso não tenha o cadastro desse cliente, clique em Novo para efetuar o cadastro. Para saber como o cadastro é realizado, acesse o nosso guia;
2. Após selecionado o cliente, clique no botão Próximo;
3. Ao clicar em próximo, o sistema vai puxar:
   • Taxa padrão definida para a Cesta de serviço;
   • Os limites, caso esteja configurado no cadastro do cliente;
   • Um relátorio base com os títulos:
     • A vencer;
     • Pendente;
     • Saldo na conta do cliente.

     Caso queira, também é possivel clicar sobre o quadro e imprimir o relátorio Razão das Contas do cliente selecionado.

4. Se a sua Factoring trabalhe com funcionarios comissionados, pode está selecionado ele clicando na lanterna. Caso não tenha o cadastro desse funcionario, clique em Novo para efetuar o cadastro. Para saber como o cadastro é realizado, acesse o nosso guia;
5. Na caixa Importar Lançamentos de Arquivo, ao marcar ela, é possivel selecionar arquivos do Correlator(xml) ou CNAB(rem). Uma nota fiscal por exemplo, pode ser importada através dessa opção. Sendo assim, os dados não seram precisos serem informados;
6. Após isso, clique em Próximo.

Todas essas tarifas serão aplicadas em cada documento incluído na operação.

Nessa etapa, é possivel:
• Remover a tarifa para a compra atual, desmarcando a caixa da coluna Padrão;
• Alterar o valor da tarifa para a compra atual.

Para a próxima etapa, clique em Próximo.

Selecione o tipo de documento:

• Cheque:

  Se houver o código CMC7, ele pode ser informado no campo Leitura do Cheque (CMC7). O sistema irá realizar a leitura e inserir os dados automaticamente. Se não houver, é preciso digitar os dado manualmente.

  Em nosso exemplo, iremos explicar como é informado os dados manualmente com o tipo de documento Duplicata.

• Tipo Duplicata:
  1. Informe a data de vencimento da duplicata;
  2. Selecione o Correntista clicando na lanterna. Caso não tenha o cadastro desse correntista, clique em Novo para efetuar o cadastro. Para saber como o cadastro é realizado, acesse o nosso guia;

  3. Após ter selecionado o correntista, o sistema irá buscar e exibir no canto esquerdo, uma tabela com todos os títulos que o correntista tem com a factoring, independente do cliente que trouxe os títulos.

     Acima da tabela, é exibido um quadro informando a quantidade de títulos para cada status:
     • Compensados;
     • A vencer;
     • Pendentes.

     Ao clicar em algum dos status, o sistema irá o gerar o relátorio dos títulos do correntista selecionado. Por exemplo, clicou no status Compensados, irá gerar um relátorio apenas dos títulos compensados.

  4. Informe o número do documento no campo Nro. Doc.:

     1. Para realizar lançamentos em lote, ou seja, lançar duplicatas que tenham parcelas, nos sugerimos informa o número da duplicata ou da nota fiscal. Por exemplo: 10490/01;
     2. Informe o valor do titulo no campo Valor;

     3. No campo Salvar em lote. Informe a quantidade de documentos, insira a quantidade de parcelas em que o titulo vai ter. Após ter inserido, clique em Ok:

        • Ao clicar em ok, é inserido o primeiro documento. Ele é exibido no quadro Relação de documentos que fica no canto direito.
        • O sistema irá realizar todos os novos cálculos, ele informará a próxima data de vencimento. Se por acaso caia em um domingo, o sistema automaticamente colocará a data no próximo dia útil.
        • Ao inserir a primeira parcela, o número de parcelas no campo Nro. doc. foi alterada pra segunda e o valor foi recalculado de acordo com o campo Prazo.
        • Com isso, clique em ok até apresentar no quadro Relação de documentos todas as parcelas que foi informado.
        • Se por acaso faltou inserir ou errou alguma informação:
          1. No quadro Relação de documentos, selecione a parcela dando dois cliques sobre ela;
          2. Altere/Insira a informação e clique em Ok para adicionar.
          Se por acaso contém varias parcelas, tem a opção de:
          • Realizar o processo em cada uma delas;
          • Removê-las(clicando com o botão direito do "mouse", irá exibir algumas opções. Para remover, clique em Excluir) e adicionar novamente com as informações corretas.
  5. Clique em Próximo.

Nessa etapa, é a conferência de todas as informações que foi inserida. Verifique se as informações estão corretas. Sendo elas:
• Data de vencimento;
• Correntista;
• Valor;
• Etc.

Se por acaso alguma informação não está coerente, volte para terceira etapa clicando no botão Anterior. Saiba como alterar.

Para a próxima etapa, clique em Próximo.

Nesse etapa, são inseridas as tarifas/taxas na operação como um todo, diferente da segunda etapa, que as taxas/tarifas são inseridas para cada documento da operação.

Para cobrar a taxa/tarifa na operação, marque a caixa da tarifa. O sistema já retorna um valor. Para saber como alterar o valor de alguma taxa/tarifa, acesse esse guia.

Se cobrado uma taxa/tarifa, o sistema automaticamente irá calcular todas as tarifas e descontado no valor a pagar.

Para a próxima etapa, clique em Próximo.

Nesta etapa, é possível selecionar os relátorios para serem impressos ou enviados por e-mail para o cliente.

Para imprimir, deixe marcadas as caixas da coluna Imprimir dos relátorios que selecionar. Também é possivel alterar a quantidade de cópias para cada relátorio. Por padrão, o sistema utilizará a impressora que está configurada no sistema do Windows.

Para enviar o relátorio para o e-mail do cliente, marque as caixa da coluna Cliente do relátorio selecionado. O sistema automaticamente irá enviar o relátorio para o e-mail que está no cadastro do cliente.

Para não imprimir ou enviar por e-mail, deixe a caixa desmarcada.

Para finalizar, clique em Finalizar.

Nesta etapa, a Factoring irá realizar o pagamento da operação. Há 6 formas de pagamentos, sendo elas:
• Dinheiro;
• Cheques de Terceiros;
• Conta Corrente;
• Conta Cliente;
• Pendências;
• Antecipados.

O pagamento pode ser feito com o valor integral ou pode ser dividido com a forma de pagamento que preferir.

Se o pagamento for:
• Dinheiro:
  1. Informe o valor;
  2. Clique em Ok.
• Cheques de Terceiros:
  1. Selecione o cheque que queira repassar (sempre vai ser cheques bons);
  2. Clique em Ok.
• Conta Corrente:
  1. Selecione a conta clicando na lanterna. Caso não tenha o cadastro da conta corrente, clique em Novo para efetuar o cadastro. Para saber como o cadastro é realizado, acesse o nosso guia;
  2. Informe o valor;
  3. Selecione o tipo de pagamento se é:
     • Cheque;
     • Transferência.
  4. Clique em Ok.
• Conta Cliente:
  1. Informe um valor para ser pago com o saldo do cliente;
  2. Clique em Ok.
• Pendências:
  • Se por acaso o cliente tenha títulos pendentes para pagamento, ou seja, títulos que não foram compensados, será possível selecionar os títulos para serem cobrados do seu cliente na operação. Por exemplo, se o cliente deve R$ 6.000,00, a factoring pode cobrar invés de pagar o valor.
• Antecipados:
  • É possivel realizar antecipações de documentos do cliente.

Depois de ter selecionado a(as) forma(as) de pagamento, o sistema irá exibir um breve resumo de como foi feito o pagamento da operação.

Após isso, clique em Ok.